Články s tagem ‘investice’

Lynx – Akcie Valeant blízko průrazu s cílem na $147

Středa, Říjen 29th, 2014

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 28% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie Valeant Pharmaceuticals (VRX), Bitauto (BITA), Paion (PA8), Koninklijke Bam Groep (BAM) a ETF na ropu United States Oil Fund (USO).

 

Odrazí se Valeant k historickým maximům?

Kanadská farmaceutická společnost v současnosti plní titulky zpráv snahou o převzetí konkurenční společnost Allergan. Poslední nabídka zněla na $51 miliard. Valeant je podporován aktivistickým investorem Billem Ackmanem a jeho fondem Pershing Square, který je největším akcionářem Allergan. V těchto dnech se spekuluje, že Valeant by mohl předložit dokonce ještě vyšší nabídku.

Valeant již od počátku roku hledá trend. V sérii pohybů nahoru a dolů nebyly býci ani medvědi schopní udržet se u kormidla déle než měsíc. Nyní se blížíme rozmezí rezistence mezi $130 a $133. Proražení by mohlo vést k ustanovení rostoucího trendu, který by se mohl podívat až pod historická maxima z února, které dosáhly téměř $150.

V současnosti je však spíše větší pravděpodobnost menšího návratu po téměř 20% růstu během posledních týdnů. Po drobné korekci by se mohla ukázat příležitost vstupu do rozjetého vlaku.

V případě, že se korekce nedostaví, vstoupíme nad pátečním maximem a zvolíme stop-loss pod minimem stejného dne.

 

 

Pokračující klesající trend ropy?

Investiční banka Goldman Sachs snížila odhad na americkou ropu WTI z $90 na $75 pro první kvartál 2015. U ropy Brent očekává banka cenu $85. Důvodem je převis nabídky nad poptávkou a rostoucí těžba břidlicového plynu. Goldman Sachs očekává růst cen ropy až v roce 2016.

Při pohledu na graf jsme již dlouho neviděli jasnější downtrend, který podporují klesající minima i maxima a také prudce klesající klouzavé průměry. Nyní se na grafu formuje medvědí vlajka, která by mohla být prolomena během týdne. Nabízí se nám zajímavá příležitost pro vstup pod úrovní vlajky. Stop-loss umístíme nad její horní úroveň.

 

 

 

Získejte kompletní analýzy s úrovněmi vstupu a výstupu 

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF. Požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletter Breakout Trader na odkazu - http://www.lynxbroker.cz/investicni-doporuceni/. 

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

 

Lynx: Aktuální příležitost na volatilních trzích

Středa, Říjen 22nd, 2014

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 26% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie Lithia Motors (LAD), Emcore Corp (EMKR), Adidas (ADS), Wolters Kluver (WKL) a dluhopisové ETF Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

V minulém týdnu byly analyzovány tituly, které i v období korekce prokázaly známky síly a nevydaly se stejným směrem jako trhy. Tato taktika se ukázala jako výhodná, jelikož trhy kěesaly hlouběji a námi vybraným titulům se podařilo držet své úrovně, případně je navyšovat. Osvědčila se nám strategie nákupu po překonání maxim předchozího dne.

Dluhopisy na vzestupu

Klesající akcie byly v minulém týdnu zastoupeny rostoucími výnosy dluhopisů. Investoři ve strachu z hlubší korekce vyprodávali své pozice a přesouvali prostředky do bezpečných dluhopisů.

Jako dluhopisového zástupce jsme vybrali Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Před pár týdny byl odstartován krátkodobý růst, který vyvrcholil minulý týden prudkým růstem nad $84. Investoři prokázali svou sílu a současný pokles nám vytvořil zajímavou pozici pro vstup do konzervativního segmentu.

Klouzavé průměry se přehouply přes dříve osvědčenou rezistenci, ze které se nyní stal support na úrovni okolo $82,65. Pokud si dluhopisy udrží momentum a podaří se nám vstoupit do pozice, umístíme profit target na $85.

Opět doporučíme nákup pouze, pokud se dostaneme nad maximum předešlého dne a nezavřeme pod klouzavými průměry či supportem.

 

Americké akcie se zajímavými formacemi

S ohledem na současný vývoj na trzích se budeme opět zabývat tituly, které jasně stanovily trend již před korekcí a podařilo se jim vytvořit vhodné příležitosti pro vstup na trh.

První akcií je americký automobilový dealer Lithia Motors (LAD), který se už od konce června nachází pod silným tlakem a postupně vytváří jedno nižší minimim a maximum za druhým. Pondělní negativní mezera přinesla technickou korekci, která se již dostala k propadajícím se průměrům, které nyní působí jako rezistence. 30. října navíc budou zveřejněny výsledky za třetí kvartál.

Pokud bychom nadále pokračovali v klesajícím trendu, máme nyní ideální příležitost pro vstup do trhu.

Pod pátečním minimem volíme vstup do trhu na short  a stop-loss nad páteční maximum. Pokud bychom zavřeli nad 9-denním klouzavým průměrem, poté by tato formace již neplatila. Formace nám nabízí atraktivní poměr výnosu a rizika 6,0.

 

Titulem, který prokázal naopak sílu v posledním týdnu, je americký výrobce čipů Emcore Corp. V polovině září přišel růstový gap, který akciím přidal 25 % hodnoty. Důvodem bylo oznámení prodeje fotovoltaické divize, plánu na přechod k novému CEO a také plán pro lepší daňovou optimalizaci. Akcie Emcore tak technicky odstartovaly rostoucí trend se sérií vyšším maxim i vyšších minim. Svou sílu akcie EMKR prokázaly zejména v posledních dnech při všeobecné tržní korekci.

Když akcie neukáží slabost v období propadů trhů, tak věříme, že by měl následovat silný pohyb vzhůru, když se indexy budou vracet k vyšším hodnotám.

Navíc 6. listopadu Emcore reportuje výsledky za třetí kvartál, které by mohly akcie EMKR podpořit.

Nad úrovní maxim ze čtvrtku a pátku volíme vstup a zajistíme jej umístěním stop-loss pod úroveň minima po gapu.

 

Získejte kompletní analýzy s úrovněmi vstupu a výstupu 

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF. Požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletter Breakout Trader na odkazu - http://www.lynxbroker.cz/investicni-doporuceni/. 

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

Lynx: S&P 500 na klíčovém supportu. Jaké akcie sledovat?

Středa, Říjen 15th, 2014

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 26% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie Ulta Salon (ULTA), Green Dot (GDOT), Allianz (ALV), Corio NV (COR) a ETF opisující index S&P 500 SPDR S&P 500 Trust (SPY).

Index S&P 500 v okolí klíčového supportu

Předešlé korekce na indexu S&P 500 se pohybovaly v obvyklém rozmezí 5-6 %. Minulý týden index uzavřel 5,6 % pod vrcholem. Nyní se přibližujeme úrovni, od které se index odrazil k dalšímu růstu začátkem srpna.

Navíc jsme se dostali k linii 200-denního klouzavého průměru, který se nachází na rozmezí $190 až $190,50. Minulý týden index S&P utrpěl nejhorší týdenní ztrátu od května 2012, když odepsaly 3,1 %. Index strachu VIX během minulého týdne přidal 45 % a dostal se nejvýše od února letošního roku.

Býkům se teď nabízí zajímavá příležitost k nákupu, která může mít dvě možnosti vstupu. Buď lze spoléhat na odraz od 200-denního průměru nebo vstoupíme nad high minulého obchodního dne.

 

Co se týče jednotlivých titulů, tak na americkém trhu se díváme po titulech, které i během všeobecné slabosti na burze ukázaly sílu a posunuly se pouze do strany. Navíc v kombinaci s předchozích růstem na těchto titulech způsobila tato korekce pouze konsolidaci, která v případě růstu indexů požene tyto akcie výše rychleji než bude růst trh samotný.

Dvě akcie, které korekce využili ke konsolidaci po divokém růstu

Akcie, které minulý týden pouze konsolidovaly po nedávných vysokých ziscích a nenechaly se strhnout k poklesu, jsou tituly, které se vyplatí mít při podobných korekcích ve watchlistu. Když akcie neukáže slabost při všeobecném poklesu trhu, můžeme očekávat, že se jí bude dařit při návratu trhů výše.

Tituly, jejichž graf nabízí obdobný vývoj popsaný výše, jsou prodejce kosmetických výrobků Ulta Salon (ULTA) a prodejce předplacených kreditních karet Green Dot (GDOT).

Oběma akciím se v poslední době velice daří a po silné druhé polovině září nyní věříme, že s návratem trhů výše by jejich kurzy měly růst rychleji než trh.

Graf Ulta Salon

Graf Green Dot:

 

 

Dva evropské tituly blížící se silným supportům

Zajímavá situace nastala na grafu německé pojišťovny Allianz (ALV) a holandského realitního developera Corio NV (COR). Oba tituly se díky korekci na evropských trzích přiblížily osvědčeným supportům, od kterých se mohou odrazit výše. Vyžádejte si další podrobnosti k těmto investičním příležitostem.

Získejte kompletní analýzy s úrovněmi vstupu a výstupu 

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF. Požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletter Breakout Trader na odkazu - http://www.lynxbroker.cz/investicni-doporuceni/. 

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

Lynx: Konec korekce U.S. Steel?

Úterý, Říjen 7th, 2014

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 30% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie US Steel (X), Alnylam Pharmaceuticals (ALNY), Airbus Group (EAD), TNT Express NV (TNT) a ETF na zlato SPDR Glod Trust (GLB).

Minulý týden přinesl správně odhadnutý odraz First Solar (FSLR), který si rychle připsal 6% zisk. Všeobecná slabost na evropských trzích se projevila ve falešném průrazu na akciích Nordex (NDX1) a také SBM Offshore NV (SBMO).

Akcie U.S. Steel a formace kladiva

Od počátku 20. století, kdy legendární bankéř John Piermont Morgan založil U.S. Steel spojením Carnegie Steel Company a National Steel Company, se již mnoho změnilo. Tehdy největší společnost světa je nyní sice stále největším výrobcem oceli v USA, ale na globální úrovni je až na 13. místě a na paty mu výrazně šlape největší americký konkurent Nucor (NUE).

V roce 2008 se akcie prodávaly na vrcholu až za $185. Během půl roku však následoval pád pod $20. Minulý podzim se akcie U.S. Steel začaly zvedat a na přelomu roku byly již na $30 a až do konce července se pohybovaly do strany. Během léta byly dokonce odstraněny z indexu S&P 500. Koncem července U.S. Steel reportoval nižší než očekávanou ztrátu a snížené náklady, což potěšilo investory a dalo jim naději, že se akcie můžou odrazit dále ode dna. Následovala série upgradů  a navýšených price targetů napříč Wall Street a akcie během několika týdnů zdvojnásobily svou hodnotu.

Nyní se však dostavila první větší korekce, která byla ukončena ve čtvrtek vytvořením ukázkového kladiva. Tato sestava nepatří mezi ty s nejvyšší pravděpodobností úspěchu, ale rozhodně to dohání velice atraktivním poměrem výnosu a rizika 8,8, které už jsme tak vysoké dlouho neviděli.

Abychom minimalizovali riziko, tak vstoupíme na trh ve spodní části kladiva, jelikož se zde také nachází silný support. Stop-loss tedy umístíme těsně pod úroveň vstupu na $35,10.

Nejedná se o dlouhodobý nákup sázející na uzdravení U.S. Steel, ale o krátkodobou sázku na návrat k úrovni $40.

 

Pokračování trendu na Alnylam Pharmaceuticals a TNT Express

Velmi podobný leč zrcadlově obrácený pohled nabízí grafy biotechnologické společnosti Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) a nizozemské dopravní společnosti TNT Express (TNT).

Alnylam prokázal svou sílu ve všeobecně slabém americkém trhu minulý týden, čímž vytvořil dobrou pozici pro odstartování třetí růstové vlny od srpna. Akcie ALNY by mohly vzrůst až k hodnotám z počátku roku, čím ž by získaly 15 %.

Na druhé straně akcie TNT Express (TNT) pokračovaly v minulém týdnu ve tvorbě medvědí vlajky, která by je mohla přivést ke třetí vlně propadů od konce července. Poslední support mají hranice na úrovni €4, což by vytvořilo 17,5% zisk.

 

Získejte kompletní analýzy s úrovněmi vstupu a výstupu

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF. Požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletter Breakout Trader na odkazu - http://www.lynxbroker.cz/investicni-doporuceni/.

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

 

Lynx: Akciové příležitosti na dnešním konsolidujícím se trhu

Úterý, Září 30th, 2014

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF.

Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 29% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie First Solar (FSLR), Glu Mobile (GLUU), Nordex (NDX1), SBm Offshore (SBMO) a ETF sledující americký realitní trh US Real Estate Index (IYR).

V minulém týdnu se podařilo odhadnout průrazy akcií Netflix (NFLX), který hned během prvního dne po průrazu získal 4% zisk, a také CAT Oil (O2C), který se podíval až o 7 % našim směrem. Méně úspěšný byl bohužel Heineken (HEI), který kvůli všeobecné slabosti na evropských akciových trzích nezískal momentum po otevření a vystoupil s malou ztrátou na vhodně stanoveném úzkém stop-loss.

Další růstová vlna Glu Mobile před námi?

Výrobce počítačových her Glu Mobile (GLUU) se v posledních letech přeorientoval především na mobilní hry pro tablety a smartphony. Glu se stále daří držet krok se silnou konkurencí jako je Electronic Arts (EA) a Take-Two (TTWO). Společnost je menším hráčem na trhu, ale pohled na graf napovídá, že by se o ni mohl zajímat některý velký investor, kterému se podařilo cenu akcií během června a července vyhnat o 100 % výše. Poté přišlo vybírání zisků, ale nyní se titul konsoliduje a býci opět pomalu nabírají na síle.

Pokud by se podařilo prorazit maxima minulého týdne, akcie by mohly odstartovat krátkodobý rostoucí trend. Klíčovou roli bude samozřejmě hrát všeobecná síla amerického akciového trhu během týdne. Důležitá makroekonomická data nás čekají jak v Eurozóně (rozhodnutí o měnové politice – možnost odstartování kvantitativního uvolňování) tak v USA (počet nově vytvořených pracovních míst během září).

Okolo maxima minulého týdne na $5,54 se nabízí možnost vstupu se spekulací na uzavření letní mezery a dosažení předchozích maxim. Stop-loss by byl vhodně umístěn úzce na úroveň minima minulého týdne.

 

 

Nordex  na konci konsolidace?

Specialista na produkci větrné energie Nordex má za sebou měsíce plné turbulencí. V květnu akcie Nordex vzrostly o astronomických 70 % během pouhých několika týdnů, avšak poté přišla na trh výrazná korekce. Od srpna se akcie pohybují pouze do strany.

V současnosti se kurz nachází na horní straně trendového kanálu a věříme, že růstový trend by mohl již brzy pokračovat k předchozím maximům na €17. Pokud by se kurz vydal níže, pak je klíčové sledovat úrovně €13,20 a €12,51, které by mohly odstartovat medvědí trh.

 

Získejte další příležitosti s Breakout Trader

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF. Požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletter Breakout Trader na odkazu.

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru

Lynx: Short příležitost na Netflix

Středa, Září 24th, 2014

nvestiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 29% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie Netflix (NFLX), Trinet Group (TNET), CAT Oil (O2C), Heineken (HEI) a ETF na americký zemní plyn US Natural Gas (UNG).

Z tipů z minulého týdne se ukázkově povedl průraz na akciích biotechnologického gigantu Amgen (AMGN). Očekávaná třetí růstová vlna se rozběhla na konci týdne a přidala 3 %.

Short na akcie Netflix

Populární online služba nabízející předplatné pro streaming filmů a seriálů se nyní na plno pokouší prorazit v Evropě. Ve Spojených státech již s počtem předplatitelů překonala hlavního konkurenta HBO. Samotným akciím se v posledních letech daří lépe než společnosti v její globální expanzi. Akcie Netflix jsou jedním z největších vítězů současného býčího trhu a stále se drží rostoucího trendu.

V současnosti se však nachází slušná šance pro korekci. Akcie se v minulých dvou týdnech pohybovaly do strany, čímž prokázaly svou slabost a vytvořili medvědí vlajku, která by mohla být proražena až k srpnovému minimu na $412,50.

Stop-loss stanovíme na horní hranici medvědí vlajky okolo $462.

Včerejší pokles Netflix o $15 dal investorům rychlý zisk 3,2 %. Stále však existuje příležitost zisku okolo 6 %. 

 

Další vlna poklesu na zemním plynu?

Podíváme se na ETF na americký zemní plyn US Natural Gas (UNG).

Veškeré suroviny zažívají těžké období. Americký zemní plyn se v posledních dvou měsících pohyboval do strany a vytvořil medvědí vlajku. Od června odepsal již okolo 30 % a klesající trend je zřetelný i přes současnou neutrální fázi. Trend by byl prolomen pouze při dosažení úrovně $22,50.

Pokud bychom se podívali pod $20,50, mohla by se nám otevřít cesta hluboko pod $20 a to až k $16, což by vytvořilo potenciální zisk 20 %. Tento signál nabízí dlouho nevídaný poměr výnosu ku riziku ve výši 7,5.

Získejte další příležitosti s Breakout Trader

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF. Požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletter Breakout Trader na odkazu.

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru

 

 

Články týdne – 19. září

Pátek, Září 19th, 2014

Objem aktiv Fedu bude prý v budoucnu klesat…

Peníze v bankách?

Francouzští superbohatí míří do Belgie

Rusko – centrální banka řeší nedostatek dolarů, rozjíždí měnové swapy

BIS varuje před iluzí stálé likvidity 

 

Lynx: Akcie Deutsche Bank se odráží ode dna

Úterý, Září 16th, 2014

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 27% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie Amgen (AMGN), Synopsys (SNPS), Deutsche Bank (DBK), Air France (AF) a ETF s akciemi zlatých těžařů Gold Miners ETF (GDX).

Biotechnologický velikán Amgen je doporučen s očekáváním třetí růstové vlny od začátku července. Konkurenční společnost Biogen (BIIB) byla doporučena v minulém vydání investičního newsletteru BreakOut Trader, avšak býkům se nepodařilo získat dostatečné momentum. Pozice byla zavřena s minimální ztrátou 1,7 % díky vhodně stanovenému stop-loss.

Radost investorům udělaly akcie Life Time Fitness (LTM), které si během pár dní připsaly téměř 10% zisky. Momentálně jsou v zisku 7,8 % a řadí se po bok mnoha úspěšně doporučených průrazů.

Akcie Deutsche Bank na hraně rostoucího trendu

Akcie Deutsche Bank zažily náročné poslední měsíce, ale vypadá to, že již dosáhly dna. Klesající trend je již u konce a titul se dostal do neutrální fáze. V tuhle chvíli se na trhu nachází příležitost pro nastolení nového krátkodobě rostoucího trendu. Klíčové je proražení maxima neutrální fáze na €27,50.

Vzhledem k vzdálenosti ode dna volíme cílovou cenu na úroveň okolo €31. Stop-loss volíme pod týdenní minimum. Strategie vytváří velmi atraktivní poměr výnosu a rizika ve výši 4,5.

Využijte poklesu cen zlata

Ceny zlata jsou pod silným tlakem a očekáváme, že se i nadále budou stále silněji přesouvat do akcií zlatých těžařů. Pohled na celkový sektor naznačuje, že trh by se mohl vyprodat ještě více. Pouze v minulém týdnu se ETF dostalo o 10 % níže. V delším období medvědí vlajka značí možnost poklesu až těsně nad $20.

Změna trendu by přišla až s prolomením úrovně $28. Otevírat short pozici na současných hodnotách moc nedává smysl, proto počkáme na korekci k $25,50, kde bychom mohli otevřít novou short pozici.

 

Získejte další příležitosti s Breakout Trader

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF. Požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletter Breakout Trader na odkazu.

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

 

Trh komodit před změnou?

Pondělí, Září 8th, 2014

Tento týden se budu věnovat komoditám. Proč? Protože na trhu komodit se něco děje. Nejde o to, že se cena té či oné komodity nějak změní. Nejde ani o stav čínských zásob té či oné komodity či vliv počasí ne cenu citrónů. Jde o významnou strukturální změnu na straně nabídky. Jedna z největších světových společností se…

Tento článek je určen jen pro předplatitele.
Přihlášení předplatitele Registrace předplatného

Novinky a předpovědi Krka

Pátek, Září 5th, 2014

Krka patří mezi nejhodnotnější a nejvíce ceněné společnosti Slovinska. Aktuální tržní kapitalizace činí přibližně 2,44 miliardy EUR. Společnost se řadí mezí 11 největších evropských výrobců generický léčiv mezi které například patří Teva, Stada či Perrigo aj.

Ohodnocení férové hodnoty akcií Krky je podle odhadů analytiků přední slovinské banky 67 EUR za akcii. Aktuální obchodovaná cena činí přibližně 63 EUR za akcii. Náš pohled na obchodní aktivity společnosti zůstává v souladu s očekáváním trhu i odhadů. Letošní rok je v dalším očekávání růstů tržeb společnosti a to o 4,1% na 1,25 miliardy EUR a okolo 166 mil. EUR zisku po zdanění. Důvodem, že je zisk na nižší hranici očekávaní je způsoben vlivy volatilního prostředí na peněžním trhu. Původní růst tržeb pro rok 2014 byl predikován o 4,7% a to na 1,257 miliardy EUR a zisk po zdanění na hodnotu 170 mil. EUR.

Příjmy skupiny se v prvním čtvrtletí zvýšily o 1% na 298 mil. EUR. Nejvíce tomuto nárůstu přispěl region východní Evropy, který je pro Krku zároveň největším trhem. Ten zaznamenal nárůst tržeb o 15,6%. Růst tržeb v Rusku činil 20,3%, zatímco Ukrajina zaznamenala mírný pokles o 2,9% v důsledku geopolitického napětí. Střední Evropa z pohledu tržeb klesla o 2,2% s výjimkou vysokého 92% nárůstu v Maďarsku. Polsko pokleslo o 3,3% a Česká Republika dokonce o 73% v důsledku účinnosti reforem a následných nižších cen generických léčiv. V jihovýchodní Evropě byly příjmy nižší o 0,2% v porovnáním s loňským rokem. V západní Evropě nastal pokles o 8%. Na domácím slovinském trhu pokračoval negativní trend a tím příjmy poklesly o 9%.

Hrubý zisk společnosti zůstal na úrovni loňského roku t.j. 178 mil. EUR, marže klesla a momentálně se drží na 59,7%. Přesto se však v důsledku pozitivní dynamiky na nákladové straně podařilo zvednout EBIT o 8% na 63 mil. EUR. Na druhé straně se však v důsledku kurzovních rozdílů (v tomto případě ztráty) snížil čistý zisk o 17% a to na 42,5 mil. EUR. S ohledem na fakt, že ve druhém čtvrtletí pokračovalo oslabování většiny měn na obchodních trzích Krky vůči euru, dá se očekávat i další negativní vliv na hospodaření společnosti.

Co by dále mohlo znamenat zvýšení atraktivity pro akcie Krky je skutečnost, že vedení společnosti navrhne stažení všech vlastních akcií společnosti. Podíl volně obchodovaných vlastních akcií činí 7,43% společnosti t.j. z celkového počtu akcií. Tím se opticky vylepší některé ukazatelé např. ziskovost na akcii a to může potenciálně přilákat nové investory. Další (ještě důležitější) faktor je návrh na zpětný odkup akcií až do výše 10% základního kapitálu společnosti. To dodává další potenciál pro růst ceny akcie Krky.

Hlavní rizika a příležitosti

Hlavní rizika jsou spojena mimo jiné s regulatorními změnami v rámci veřejných zdravotních systémů na hlavních trzích Krky. Dále mezi ně patří růst HDP a nově geopolitická situace na území Ukrajiny a Ruska. To by mohlo dále představovat nebezpečí pro ziskovost Krky ve smyslu oslabení ukrajinské hřivny stejně tak jako ruského rublu vůči euru. Na straně druhé bude Krka těžit z nových příležitostí. V roce 2016 dojde na západoevropských trzích k expiraci značného počtu patentů, které jsou pro výrobce generických léků, jako je Krka, veliký potenciál. Nadále budeme sledovat vývoj společnosti a budeme přinášet aktualizované analýzy a pohledy na vývoj kurzu akcií a spolecčnosti samotné.

 

Autor: Sven Subotič, Člen investičního výboru Charles Bridge Global Macro Fund

http://www.chbridge.cz/

 

Poučení o rizicích

Informace uvedené v této analýze (dále jen “Analýza) jsou pouze informativního a vzdělávacího charakteru a nejsou myšleny jako návrh nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Rozhodnutí obchodovat s finančními instrumenty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Hodnota finančních instrumentů v čase kolísá a návratnost investice není zaručena. Výsledky minulého období nejsou zárukou výnosů budoucích. Informace a data v Analýze mohou být čerpána z externích zdrojů. Autor neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení.

Jak nakupovat akcie?

Čtvrtek, Září 4th, 2014

Tento článek navazuje na komentář věnovaný fundamentální analýze publikovaný nedávno a je také věnovaný nováčkům na finančních trzích.

Jak nakupovat akcie? Většina lidí řekne – to je přece jednoduché. Otevřu si účet u brokera (ať už českého či zahraničního) a zadám příkaz k nákupu požadovaného počtu akcií. Technicky je to podobné zadání příkazu v elektronickém bankovnictví. Takto jednoduše si to lze představit u likvidních akcií velkých společností obchodovaných na NYSE, NASDAQu či hlavních evropských burzách.

Pokud jste se rozhodl nakoupit akcie menší společnosti, které jsou zároveň méně likvidní (a tím často o více volatilní), je vhodné dodržovat následující pravidla:

  1. * Rozdělit nákup zamýšlené pozice na několik transakcí, a to i za ceny vyšších transakčních nákladů
  2. * Tyto transakce rozložit v čase do více dní, klidně i týdnů
  3. * Nepoužívat tržní příkaz. U každého příkazu zadat maximální nákupní cenu.
  4. * Pokud vám vyšla akcie zajímavá při určité ceně, nezadávat nákupní příkaz s vyšší limitní cenou, než je vámi stanovená. Vzhledem ke zvýšené volatilitě je pravděpodobné, že cena akcie opět klesne (tedy pokud v mezidobí nedošlo k nějaké cenotvorné události či oznámení)

 

Podle jakých pravidel nakupujete akcie vy? Podělte se s čtenáři v diskusi.

 

Výroční analýza pro rok 2014

 

Výběr článků určených předplatitelům

 

Výběr článků věnovaných finančnímu systému jako celku:

Lynx nabízí iPad zdarma pro každého

Úterý, Září 2nd, 2014

Chcete získat iPad zdarma? Lynx jej nabízí každému, kdo si otevře účet během září a začne obchodovat!

Díky Lynx můžete obchodovat akcie, opce, futures, forex, ETF, CFD a dluhopisy na více než 100 burzách ve 22 zemích po celém světě za extrémně nízkých poplatků a nejužších spreadů.

„Získání iPadu je velmi snadné. Stačí provést minimální počet obchodů – 30 obchodů s akciemi, ETF nebo CFD, 40 futures kontraktů či opcí nebo 30 forexových obchodů do 31. prosince 2014.“ vysvětluje ředitel Lynx Jonáš Mlýnek. „Nákup a prodej instrumentu se navíc počítají jako dva obchody. Kampaň je sestavena tak, aby si i ti méně aktivní investoři mohli nadělit iPad k Vánocům pod stromeček.“

Lynx umožňuje investorům přístup na světové trhy pomocí oceňované platformy Trader Workstation v češtině. Nyní pro české investory také připravuje exkluzivní investiční newsletter Breakout Trader. „Nejjednodušší možností, jak získat iPad je obchodování tipů z investičního newsletteru Breakout Trader, který zasíláme každý týden. V loňském roce vydělaly 45 % a v tomto roce už 28 %. Jejich obchodováním investoři získají iPad již po pár týdnech.“ zmiňuje Mlýnek.

Více informací, jak získat iPad zdarma je k dispozici zde.

Využijte této unikátní příležitosti a získejte iPad mini od Lynx zdarma!

 

Příležitost na akciích Biogen

Úterý, Září 2nd, 2014

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 27% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie Biogen (BIIB), Life Time Fitness (LTM), Beiersdorf (BEI), Koninklijke  (KPN) a ETF na indické akcie PowerShares India Portfolio (PIN).

 

Biogen čeká na proražení historických maxim

Biogen je spolu s Amgen (AMGN) a GIlead (GILD) jedním z hlavních hráčů na poli biotechnologií v USA. Všechny tři společnosti mají v roce 2014 obdobný scénář. Na počátku roku započal růst trvající až do poloviny března a poté přišel prudký pád, který se zastavil až v polovině dubna. Od té doby tyto biotechnologické akcie neznají stropu. Jasně rostoucí trend byl posílen silným výsledkovým obdobím, kdy Gilead byl akcií s nejpozitivnější změnou výhledu na americkém trhu.

Akcie Biogen se stále nesou na vlnách silného rostoucího trendu, který potvrzuje série vyšších maxim a vyšších minim. Navíc jako jediné z této trojky nedosáhly na úrovně z poloviny března, kdy nastal jejich propad. V tuto chvíli jsou blízko dosažení historických maxim na úrovni $359.

V minulém týdnu medvědi zastavili všechny snahy býků o proražení k novým maximum. Očekávání jsou však velké a následující týdny by mohly přinést silný růst akcií Biogen po proražení maxim.

Po minulé konsolidaci na začátku srpna přišlo odražení výše o $25. Proto se domníváme, že proražením maxim by akcie mohly získat silné momenetu a připsat si obdobné zisky. Při vstupu $344 volíme cíl na $368.  Při umístění stop-loss pod minima z minulého týdne se nám vytvoří velice atraktivní poměr výnos/riziko 4!

 

Příležitost vstupu do ETF na indické akcie

Před dvěma týdny investoři sledující investiční newsletter Breakout Trader ETF na indické akcie od MSCI. Nyní se otevírá další zajímavá příležitost profitovat na růstu akcií rozvíjejících se trh prostřednictvím vstupu do dalšího ETF na indické akcie – powerShares India Portfolio ETF (PIN).

Na tomto ETF se v posledních týdnech vytvořila býčí vlajka, která se nyní blíží střetu s 20-denním klouzavým průměrem. Obdobná pozice se na grafu vytvořila na přelomu dubna a května a výsledkem byl růst o $3,5. V případě prolomení věříme v podobnou příležitost na růst.

Tato strategie vytváří vysoký poměr výnosu ku riziku 5,2 při stanovení stop-loss pod úroveň medvědí vlajky.

 

Pokud by Vás zajímaly podrobné analýzy s důrazem na technickou analýzu nejen akcií Microsoft a Apple s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu,požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletteru Breakout Trader na odkazu.

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

Fundamentální analýza akcií

Pátek, Srpen 29th, 2014

Jak jsem zjistil, tento portál začala navštěvovat řada čtenářů, kteří však jsou v oblasti investování nováčky. Připravil jsem proto tento přehled, na jaké faktory si při vývěru investice dát pozor.

Fundamentální analýza akcií není jen výpočet několika poměrových ukazatelů. Je třeba se podívat i na „vedlejší“ ukazatele. Těm, většinou ukrytým v Příloze k účetní závěrce, jsem se věnoval již dříve. Nyní se chci na výběr akcie pro investice podívat trochu z nadhledu.

Jaké klíčové parametry jsou třeba pro to, aby akcie byla zajímavou investiční příležitostí.

Velmi zajímavým faktorem je management, respektive top management s podnikatelským duchem. Byl by Apple bez Steva Jobse tam, kde je? Nebo Microsoft – vyrostl by na přelomu 80. a 90. let minulého stoletá tak rychle bez Billa Gatese? Sotva. Co měli tito manažeři společné? Talent těžko rozpoznáme, ale oba zároveň měli ve společnostech významný podíl. To zjistit lze. Hledejme tedy společnosti, kde CEO či další trop manažeři drží významný podíl akcií (u velkých společností ideálně nad 10%).

Za další – držte se rady W. Buffetta a kupujte pouze akcie společnosti, jejíž business dokážete pochopit. Pokud nerozumíte tomu, jak společnost vydělává peníze, sotva budete schopni provést finanční analýzu.

Na závěr si nechávám výsledky finanční analýzy. Z hlediska finanční analýzy společnost musí být:

1. Finančně zdravá (zde se primárně zaměřují na její rozvahu – míru zadluženosti či likviditu společnosti (ne akcí). Jak řekl Peter Lynch, nezadlužená společnost může jen těžko zkrachovat. Každé odvětví je jiné a často standardně pracuje s různými hodnotami zadlužení či likvidity, proto bohužel nelze paušálně uvést doporučené hodnoty pro ten či onen poměrový ukazatel.

A ZÁROVEŇ

2. Její akcie musí být levné (jako nejjednodušší ukazatel lze použít P/E (ideálně kolem 10 či méně), avšak s výhradou uvedenou v článku, na který je odkaz hned ve druhé větě tohoto článku). Kdo se chce podívat akcie na zoubek více, nechť si ohodnotí společnost z pohledu, kdyby měl její aktiva nakoupit znova (replacement costs).

Levné akcie společnosti mířící ke dnu nebo akcie zdravé společnosti, ale koupené jako předražené, nejsou výhodnou investicí.

Ověřil jsem si, že ne vždy jsou fundamenty společností uváděné na finančních serverech zcela přesné. Proto při vlastní analýze důrazně doporučuji pracovat s daty uváděnými ve výroční zprávě konkrétní společnosti – standardně je ke stažené na webových stránkách dané společnosti.

 

 

Výroční analýza pro rok 2014

 

Výběr článků určených předplatitelům

 

Výběr článků věnovaných finančnímu systému jako celku:

Lynx: Apple po rekordu zavírá se ziskem, short příležitost na evropské aerolinky

Úterý, Srpen 26th, 2014

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 27% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie Google (GOOGL), Crocs (CROX), Lufthansa (LHA), Air France (AF) a ETF na zemní plyn US Natural Gas ETF (UNG).

 

Pozice na Apple a Microsoft připisují vysoké zisky

Po velkém úspěchu akcií Tesla na sebe nechaly další velké zisky dlouho čekat. Spolu s akciemi Tesla investiční newsletter Breakout Trader našel na počátku srpna zajímavou příležitost na akciích Apple (AAPL).  Podle předpokladů překonaly svá historická maxima a v dnešním pre-marketu se dostaly až na cílovou cenu $102. Akcie Apple tak dnes uzavřely se ziskem 7,4 % za pouhé dva týdny!

Další nadějnou pozicí jsou akcie Microsoft (MSFT), které byly doporučeny ke koupi po odražení od 50-denního průměru na úrovni $43,50. Ke konci týdne dosáhly akcie Microsoft již 4 % zisku. Jejich další vývoj budeme sledovat.

Srpen je pro akcie vybrané analytiky Lynx velmi úspěšný, jelikož z 10 otevřených obchodů v průběhu měsíce je 8 ziskových a pouze dva uzavřely s drobnou ztrátou v mezích risk managementu. Přesvědčte se sami.

 

Short příležitost na evropské aerolinky

Tento rok se rozběhl pro aerolinky výborně – německá Lufthansa (LHA) vzrostla do léta o 40 % a francouzská Air France (AF.PA) dokonce o 85 %. Od poloviny června však již během chvíle stihly umazat tyto zisky a spadly do těžkého medvědího trendu.

V dnešních dnech jim škodí zejména nejistoty spojené s možnými ruskými sankcemi, které by zamezily přelety evropských aerolinek nad ruským územím, a také rostoucí tektonická aktitiva npod islandským největším ledovcem Vattnajokull, která by  mohla vyústit v podobné potíže jako bylo ohromení letecké dopravy v roce 2010.

Akcie Lufthansa (LHA) i Air France (AF.PA) klesaly od června ve třech vlnách. Nyní přišla technická korekce, která podle analytiků Lynx vytváří zajímavou příležitost pro vstup před čtvrtým úderem.

U akcií Lufthansa došlo v minulých dvou týdnech k technické korekci až k 20-dennímu průměru. Pokud bychom se zde opět vrátili k poklesu, máme výbornou příležitost pro vstup. Pod minimem posledních tří dní by medvědi mohli nabrat sílu k dalšímu propadu akcií LHA. Stop-loss umístíme na maximum minulého týdne. Pokud bychom však zavřeli nad úrovní 20-denního průměru, tak short sestava ztratí svou platnost.

Akcie Air France se v posledních dvou týdnech dočkaly technické korekce k předchozímu supportu okolo €8,20. Graf nabízí příležitost vstupu těsně po odražení od rezistence, která v červenci sloužila jako support před třetí vlnou výprodeje akcií AF. Pod čtvrteční minimum volíme vstup. Stop-loss umístíme na úroveň maxima minulého týdne.

Další příležitost na akciích Google

Akcie Google (GOOGL) nyní bojují o potvrzení rostoucího trendu po dosažení nižšího minima počátkem srpna. Zajímavá krátkodobá příležitost na odražení od 9-denního průměru nabízí investrům poměr výnosu k riziku 3,6.

Pokud by Vás zajímaly podrobné analýzy s důrazem na technickou analýzu nejen akcií Microsoft a Apple s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu,požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletteru Breakout Trader na odkazu.

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

Lynx: Tesla zavírá na 11 % za 9 dní, nová příležitost průrazu na BlackBerry

Úterý, Srpen 19th, 2014

nvestiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 27% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie BlackBerry (BBRY), Soufun (SFUN), Qiagen (QIA), Corio NV Holding (COR) a ETF na indické akcie iPath MSCI India Index (INP).

 

Akcie Tesla dosáhly cíle na novém rekordu

Před dvěma týdny investiční newsletter Breatkout Trader stanovil krátkodobý cíl na akcie Tesla na $265. Podle předpokladu došlo k proražení rezistence a akcie během pouhých 9 dní vystoupaly do 11,3 % zisku a vytvořily nový rekord.

Doporučení na akcie Microsoft a Apple z minulého týdne se zatím také vyvíjí pozitivně a po prvním týdnu po otevření pozice oba tituly dosahují více než 3% zisku. ETF na čínské akcie FXI vyrostlo, ale vlivem korekce níže zatím drží zisk 1,2 %. Signály na Drägewerk AG a ASML Holding nebyly aktivovány.

 

Průraz na BlackBerry s cílem na $8

Obecně v posledních měsících platí, že akcie BlackBerry jsou pouze pro odvážné investory. Nový CEO John Chen dělá správné kroky k ozdravení společnosti. Od svého nástupu dokázal snížit operativní výdaje o 57 % a stabilizovat cash flow.

BlackBerry se odklonilo od náročného smartphone business a zaměřuje se nyní především na 4 oblasti – korporátní služby, mobilní zařízení, BlackBerry Messenger (BBM) a QNX. Mobilní zařízení se nyní zaměřují na rozvojové trhy a low-end a stále jsou hlavním generátorem cash flow. Do budoucna by však měla jejich důležitost klesat zejména na úkor korporátních služeb, na které se BBRY po vzoru IBM snaží přeorientovat.

Hlavní důraz je kladen na ozdravení cash flow, což je znamením, že Chen má zájem o rychlé ozdravení, aby se BlackBerry mohlo co nejdříve prodat.  Avšak nezájem strategických investorů nedovoluje akciím usadit se trvaleji nad úrovní $10.

I přes obtížnou obchodovatelnost titulu se i zde daří najít zajímavé technické signály. Pro investory na titul jako je BlackBerry je vždy nutné najít úzký stop-loss a zajímavou možnost zisku. Naše analýza nabízí investorům atraktivní poměr výnosu k riziku 5,8.

Graf nyní odkrývá signál na medvědí straně. Od července jsme byli svědky dvou silných propadů níže a v posledních týdnech přišla drobná konsolidace vzhůru pohybující se v naznačeném kanálu na grafu. Pro spuštění shortu je nutné prorazit úzký trendový kanál.

V těchto dnes dochází k přiblížení a protnutí se 20-denního a 50-denního průměru, což by mohlo vytvořit klesající momentum, které by kurz dostalo pod zmíněný trendový kanál. Stop-loss volíme nad úrovní průměrů a krátkodobého trendového kanálu. Cíl stanovíme pod začátek červnové rostoucí mezery.

 

Indické akcie atakují klíčovou rezistenci

ETF na indické akcie iPath MSCI India (INP) od počátku roku divoce rostlo stejně jako ostatní rozvíjející se trhy. Od června se však dostalo do krátkodobé neutrální fáze, kdy se pohybuje v rozmezí $67 až $71. Nyní se otevírá pozice pro další testování klíčové rezistence, která by při proražení otevřela cestu vzhůru až k maximum z listopadu 2010 okolo $85. S umístěním stop-loss na spodní hranici rozmezí se nabízí atraktivní poměru výnosu a rizika 3,6.

Pokud by Vás zajímaly podrobné analýzy s důrazem na technickou analýzu nejen akcií Microsoft a Apple s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu,požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletteru Breakout Trader na odkazu.

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

 

 

 

David Ševčík: Vyznání burzovního opčního praktika II…osobní cesta k obchodování velkých účtů

Čtvrtek, Srpen 14th, 2014

Je tu druhý článek prázdninového kola soutěže čtenářů roku 2014, navazující na článek publikovaný před týdnem.

 

Jak zvládáte stres ze ztráty na obchodním účtu?

Jak zvládáte stres, pokud poslední expirační den, kdy měsíc budujete zisk, tak dojde k nečekané události a celý, nebo jeho podstatná část zisku je pryč?

Jak zvládáte stres z promarněného obchodu, kdy si chystáte týden obchod, a pak Vám ho asijská seance pošle přes čáru, že risk se zásadně změní vůči zisku?

Ok. V minulém článku jsem zjistil, čím mi psychika dovolí být: Opčním traderem s potenciálem zisku kolem xx% ročně. V tomto článku popíšu jaká velikost účtu, je pro mě příjemná a kde se cítím psychicky OK. Dodávám jen, že je to o mé vlastní cestě. Pro někoho je to dávno objevená věc. Někomu možná poslouží jako inspirace.

 

Jaké výhody mám na své straně, které nemohu ovlivnit:

-časový rozpad spreadu, které vypisuji na stricích s podmínkou dostatečné vzdálenosti od ceny trhu.

-vypisované spready pod, nebo nad co největším počtem supportů, nebo rezistancí v podobě SMA, nebo kanálů

-nastavený fundament a sezonnost trhu. Tedy kam směřují peníze bank, velkých hráčů. Zbavují se instituce, banky pozic do longu, nebo zajišťují se koupenýma put opcemi na pokles? Jsme ve fázi zveřejňování „earnings“ firem?

 

Jaké Výhody mám na své straně, které mohu ovlivnit:

 

-Celková alokace kapitálu. Tedy kolik celkového množství kapitálu budu mít zainvestováno a kolik bude volná cash pro případné rolování, nebo flipování. (výpis podobné velikosti kapitálu, ale na opačné straně trhu.)

-z tohoto celkového množství si kapitál učený na investice rozdělím na x jednotek, které postupně vkládám do různých trhů s různým stupněm alokace. Tedy velikosti obchodů (počtu kontraktů.)

 

Nevýhody, které nemohu ovlivnit: (ty které mohu, zde již neuvádím.)

-veškeré fundamentální zprávy typu pád Lehman-Brothers, a zprávy, které trh nečeká a nepočítá s ním.

-veškeré fundamentální zprávy typu výbuch sopky na Islandu, dopad meteoritu na Wall-street, způsobené vyšší mocí.

 

Resumé:

Pokud si statisticky spočítáte, kolik takových zpráv se objeví během roku x let nazpět. Pak když začínáte obchodovat s účtem, kde si sami určíte hodnotu rizika alokovaného kapitálu k celkové hodnotě účtu, můžete přijít na vlastní komfort jaký účet je pro Vás snesitelný a psychicky únosný.

Praxe tohoto přístupu mi dala osobně jedno zjištění: Čím větší účet, tím je má psychika lepší. Vysvětleno níže. Otázka tedy zní: Pokud budu používat spread, který mi vydělá x procent ročně v závislosti na marginu tohoto spreadu, za jak dlouho vydělám tolik, aby mi případná fundamentální Nevýhoda smazala jen za tu dobu vytvořený zisk? (Myšleno tak, že margin spreadu, to znamená vzdálenost mezi vypsanou a koupenou opcí je maximální risk s ohledem na četnost tohoto fundamentu. Prostě kolikrát nastane kapitálový konec světa za určité časové období a trh mi projede jak vypsanou, tak koupenou- ochranou opcí :) )

 

Největší psychologická výhoda:

Ok. Pojďme si odpovědět co je ta největší (pro mě osobně) Výhoda, která mi tohle dokáže vše spojit dohromady? Otázka pro mě osobně zní: Pokud se podívám na stav obchodního účtu, co chci, aby mi každý měsíc ukazoval?

-co nejmenší propady na účtu. To znamená, aby účet vykazoval co nejmenší volatilitu, drawndown chcete-li. Jsem zvyklý na měsíční náklady, placení složenek, školky pro své děti.

-co je pro mě nejdůležitější? Je vidina zisku. Cíl, ke kterému ten měsíc směřujeme. Každý měsíc pracuju s vidinou zisku.

 

Ok pokud tohle uvidím na svém obchodním účtu, budu přirozeně spokojený. Pokud je to jinak, záleží, jak jsem trénovaný, jakou mám motivaci přestát ztrátová období.

 

Srovnání:

-krátkodobé obchody Forex, ETF, apod. Mám stress z toho, že prodělám a na účtu vidím ztrátu. Nutí mě to ztrátu nahradit. Obvykle skončí ne moc dobře.

-akciové obchody. Mám stress z toho, že obchody jsou dlouhodobé, ale nemám pod kontrolou křivení trhu. Co si vymyslí centrální banky? Obvykle propásnu naskočit na začátek akciové rally. A se mnou většina traderů. Tuna strategii pracuje na bázi Buy Dip. Tedy na korekci a pokračování vzhůru. Ok na stranu long pracuje dobře. Ne vša , pokud je trh v chopu, nebo ve velké korekci.

-opční obchody. Vypisování spreadů na měsíční bázi. Co mi splňuje je to, že na začátku každého vypsání, dostanu okamžitě peníze a čekám na vypršení tohoto spreadu. Pokud musím vyplatit „pojistku“, vypíšu další spread s o trochu větší alokací, takže vidina „cíl“ se posune o další měsíc. Ale ten cíl tam pořád nějaký je.

Protože mám „zamarginováno“, chrání mě to před sebou samým nahrazovat ztráty nadměrným obchodováním. Úroveň stressu je opravdu snížena na minimum. Funguje, pokud trh longuje, shortuje, anebo je v chopu.

 

Poznámka nakonec:

Tento článek je pouze má osobní cesta a inspirace pro výběr způsobu obchodování z hlediska psychiky, která působí na člověka. Při obchodování prožívám přiměřenou míru stresu. Pokud je stres žádný, nebo nadměrný musím se dokopat snížit alokování účtu. Tedy snížit risk. Ochrana kapitálu je na prvním místě, zisk je jeho důsledkem. Pokud toto budu dodržovat, pak obchodovat větší a větší učet je psychicky pro mě ok. Praxe mi dává zapravdu. Vše co zde je napsáno jsem osobně prožil a prožívám. Není myšleno jako reklama na opční obchodování, ale inspirace. A nakonec. Omluvte případné nepřesnosti v názvosloví, či chyby. Nejsem častým pisatelem článků. V podstatě je to pro mě forma terapie.

 

David Ševčík – opční obchodník

Advisor od roku 2010

Lynx: Akcie Microsoft před odrazem na $47

Úterý, Srpen 12th, 2014

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních analýz akcií a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 27% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly opět akcie Apple (AAPL) a dále Microsoft (MSFT), německý Drägerwerk AG (DRW3), holandský ASML Holding (ASML) a ETF na čínské akcie iShares China Large Cap (FXI).

V minulém týdnu se dařilo zejména akciím Tesla Motors (TSLA), které vystoupaly až o 7 % v průběhu týdne.

 

Akcie Microsoft mohou získat momentum

Investoři zatím projevují důvěru v kroky nového CEO Satya Nadella, který tlačí na snižování nákladů a dává Microsoftu jasnou vizi. Věříme, že jejich optimismus se jen tak nevytratí, což naznačuje i technický pohled na graf.

Akcie Microsoft v minulém týdnu testovaly 50-denní klouzavý průměr, který opět posloužil jako silný support. Stejně zafungoval i v polovině června a července.

Rostoucí trend u MSFT potvrdil svou sílu, jelikož i přes slabost trhu se nedostal pod úrovně průměrů. Pokud vzroste nad maximum minulého týdne okolo $43,50, všechny důležité klouzavé průměry budou opět rostoucí a akcie získají silné rostoucí momentum.

V posledních třech měsících byl 50-denní průměr testován několikrát a vždy následoval růst, který by se tentokrát mohl dostat až na $47 vzhledem k červencovému pohybu, který přidal více než $3. Navíc aby byl potvrzen rostoucí trend, mělo by být vytvořeno nové maximum.

 

Apple s potenciálem na $102

V minulém týdnu se akcie Apple neodrazili od spodní úrovně růstového kanálu, jak jsme očekávali. Místo toho korigovaly k 50-dennímu průměru, kde se nyní nabízí další zajímavá příležitost pro vstup. Na druhou stranu, pokud by se akcie dostaly pod $92,50, přerušila by se série vyšších minim.

Pokud by Vás zajímaly podrobné analýzy s důrazem na technickou analýzu nejen akcií Microsoft a Apple s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu, požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletteru Breakout Trader na odkazu.

 

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

Motivace různých účastníků trhu

Pondělí, Srpen 11th, 2014

Každou chvíli se dočteme, že centrální banka ta a ta udělala to či ono. Málokdy se mluví o motivaci  a pokud ano, tak jen jako „podpora ekonomiky“ a podobně. Připravil jsem přehled základních motivací nejvýznamnějších světových finančních institucí – Ministerstva financí Spojených států, Fedu, Evropské centrální banky, čínské centrální banky, a MMF či Banky pro…

Tento článek je určen jen pro předplatitele.
Přihlášení předplatitele Registrace předplatného

Lynx: Kam až porostou akcie Apple a Tesla?

Úterý, Srpen 5th, 2014

 

Investiční newsletter Breakout Trader od Lynx každý týden přináší předplatitelům 5 konkrétních investičních doporučení na akcie a ETF. Tyto analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu, stop-loss i cílovou cenu. V roce 2013 akcie Breakout Trader dosáhly zisku 45 % a v roce 2014 dosahují již 27% zisku.

V tomto týdnu analytiky Lynx zaujaly akcie Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Deutsche Bank (DBK), PostNL NV (PNL) a ETF na ropu United States Oil Fund (USO).

 

Tesla může mít našlápnuto k novým maximům

Od března do května byly akcie výrobce elektromobilů Tesla (TSLA) chyceny v klesajícím trendu, ale poté se začaly pozoruhodně zotavovat. Graf ukazuje několik vyšších minim a také vyšších maxim. Klíčové průměry jsou rostoucí, což podporuje pozitivní momentum. Rostoucí trend je zpět a proto jsou šance dosažení vyšších cen dost vysoké.

Koncem týdne se akciím Tesla nepodařilo prorazit linii rezistence. Pokud by v tomto týdnu došlo k proražení, tak je cesta k nedávným maximům okolo $265 relativně otevřená.

Spouštěcí úroveň je nad linií rezistence okolo $238. Stop-loss stanovíme na minimum minulého týdne, který byl $220. Cílová cena může být za současných podmínek nastavena na únorová maxima $265. Poměr rizika a výnosu v současné struktuře není příliš vysoký, ale jakmile cena dojde k profit targetu, pak se potenciál růstu navýší o momentum v případě proražení.

 

Jak vydělat na průrazech Deutsche Bank a PostNL?

Z německých akcií nás tento týden nejvíce zaujala největší banka v zemi Deutsche Bank (DBK), která pod úrovní € 25 nabízí vstup do shortu s cílem okolo € 20.

Mezi holandskými akciemi vytvořil zajímavou formaci PostNL (PNL), který koncem týdne vyplnil nedávnou rostoucí mezeru. Situace na trhu ukazuje slušnou šanci pro návrat k vrcholu tohoto gapu okolo € 4,20.

 

Kam až porostou akcie Apple?

Akcie Apple se na konci minulého týdne dostaly na spodní úroveň růstového kanálu. Můžeme očekávat prolomení pod trendový kanál nebo další růst akcií technologického giganta?

Pokud by Vás zajímal názor analytiků Lynx s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu, požádejte zdarma a bez závazků o zaslání investičního newsletteru Breakout Trader na odkazu. Newsletter navíc obsahuje podrobnou analýzu všech výše zmíněných titulů.

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z autorových osobních strategií a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností.