Plukin: Víte, které obchody jsou vaše?

Máme tu druhý článek květnového kola soutěže čtenářů roku 2014.

Jaká jsou Vaše očekávání na burze? Jaké jsou Vaše výsledky? Jste ziskoví? Blíží se to Vašim představám? Stojí to za ten čas, co tomu věnujete? Držíte se svého plánu? Máte dobrý plán? Máte vůbec plán? Víte které trhy, obchody Vám vyhovují? Našli jste svou výhodu v trhu? O nutnosti mít obchodní plán píše kde kdo, ale soudě podle poměru ziskových/ztrátových obchodníků si s tím většina hlavu neláme a jejich (ne)výsledky tomu odpovídají. A Vy chcete určitě být mezi těmi pár úspěšnými pár procenty a udržet se tam.

Je úplně jedno jste-li „dlouhodobý investor“ nebo krátkodobý obchodník, tak jako tak by Vašim cílem měla být maximalizace kapitálu při minimalizaci rizika. A to bez dobrého plánu není dlouhodobě možné. Musíte jednoduše vědět co obchodovat tj. v čem máte Vy výhodu. Na burze je spousta možností jak uspět. Warren Buffett si udělal jméno svou schopností najít podhodnocené firmy. Larry Williams zase uspěl jako technický obchodník a obchoduje jenom určitou cenovou situaci. Donald Trump, byť se nepohybuje na burze, zase nechává projekt „uzrát“ tj. naučil se nespěchat a dává tak možnost instinktu vycítit je-li správný okamžik nebo ne. Nejde ale o to kopírovat jednoho či druhého, miliony na celém světě se nesnaží o nic jiného než kopírovat úspěšné, ale výsledky většiny tomu neodpovídají. Čím to je? Ti opravdu úspěšní našli to co vyhovuje jim a to co produkuje požadované výsledky a dále se zdokonalují. Jsme totiž různí a co vyhovuje jednomu nemusí vyhovovat nám. Takže co vyhovuje Vám? Který trh? Jaký styl? Nevíte-li to, nemáte šanci dlouhodobě uspět. A můžete mít k dispozici sebelepší informace.

Jedna věc je uvěřit tvrzení, že akcie potřebují větší korekci nebo že zlato půjde nad $2500. Druhá věc je, jestli se tahle předpověď vůbec splní a úplně jiná věc je jestli na tom obchodník vůbec dokáže vydělat. A o tom to celé je. Bez zisku je celé snažení zbytečné. Můžete mít přístup k opravdu dobré analýze, ale k čemu Vám to je, máte-li větší ztráty než zisky, protože trh Vám tak zamotá hlavu, že kupujete na vrcholech a se strachem pak prodáváte na dně? Nebo držíte zuby nehty, protože „nejde o ztrátu dokud jsem v pozici“, ale být měsíce či roky v červeném x procent tj. ve ztrátě není vůbec příjemné, navíc nevíte jestli se to kdy do zisku vůbec dostane. Nemluvě o tom, že kapitál mohl být zatím rozmnožen někde jinde a mohli jste i klidněji spát. Příležitostí na burze je totiž spousta každý den, je ale potřeba vědět co člověk hledá.

Pokud Vaše výsledky nejsou takové jaké chcete, doporučuji se zaměřit na technickou analýzu. Znalost čtení grafů se hodí i kdyby jste byli opravdu mistři v hledání podhodnocených firem. Proč? Protože trh může být iracionální déle než obchodník solventní. A opravdu nechcete bojovat proti trendu, zkoušeli to mnohem více kapitalizovaní a přišli o všechno, přestože výhled odhadli dobře, jenom se spletli v načasování. Např. hedgefond Amarath se svou spekulací na pokles zemního plynu.

Akceptujeme-li, že cena má vždycky pravdu, ušetříme si velkou porci zklamání. Cena totiž vyjadřuje aktuální rovnováhu kupců a prodejců. Tečka. Více kupců, cena roste. Více prodejců, cena klesá. Můžu být sebevíce přesvědčen, že se trh mýlí a cena by měla být jinde, ale přetlačovat se s miliony dolarů na druhé straně není zisková strategie. Koneckonců můžu se mýlit já, protože existují mnohem zkušenější účastníci trhu mající přístup k nejrůznějším informacím, které se do světa dostanou bůhví kdy.

K porozumění kde cena je a co můžeme očekávat do budoucna je potřeba umět číst grafy, protože to obchodníkovi umožní definovat riziko a potenciál profitu.

Je-li trend ve směru fundamentů tím lépe, není-li, může obchodník obchodovat menší pozici či se soustředit na krátkodobější spekulace. Trh rád přetahuje extrémy, vytváří dlouhé trendy, tak proč nevyužít síly setrvačnosti ke zvýšení profitu? Nemluvě o příležitosti otevřít pozici s takovou slevou o jaké by se nám nikdy nesnilo začne-li cena naznačovat, že dosavadní trend se vyčerpal a může dojít k obratu. Kolikrát jste si už řekli „Škoda, radši bych to nakoupil až tady, ale tak dolů se to nikdy nedostane!” a pak když tam cena došla se Vám najednou vůbec nakupovat nechtělo? A nechtělo se Vám nakupovat ani o 10-20% níže. Tolik k tomu co je na burze „nemožné“. 🙂       

Bez dobrého plánu nemáte šanci na udržitelný úspěch. Cílem obchodování/investování není obchodovat/investovat jenom proto, aby se něco dělo. Ono to láká, vidí-li člověk, kolik mohl vydělat tady a kolik tam. Tenhle přístup ale vede do pekla. Čím zkušenější obchodník, tím je vybíravější. Zkušenost ho naučila umět si počkat a obchodovat jenom ty nejlepší příležitosti z nejlepších a zbytek ignorovat, vyplácí se to. Ale aby toho byl schopen tak musí znát sám sebe a vědět co mu vyhovuje a sedí.       

Existuje spousta trhů a spousta možností jak na nich vydělat. Akcie, komodity, měny. Zavedené firmy či začínající firmičky. Obchody mohou trvat roky či měsíce ale taky pouze pár minut či ještě méně. Všechno má své výhody i nevýhody a osobně znám jak úspěšné dlouhodobé obchodníky tak ty kteří velmi úspěšně obchodují minutové grafy a neměnili by. Záleží jenom na nás, co vyhovuje nám. A k tomu musíme znát následující:

1)      Musíme vědět, jak se chováme ve vypjatých situacích. Jinak budeme dělat stejné chyby jako těch ~90%, kteří neumí zvládat své emoce a prodělávají, protože trh si s nimi dělá co chce. Trh obchoduje je, místo, aby oni obchodovali trh. A nemyslete si, že se emocím vyhnete obchodováním delší periody. Naopak budete mít méně zkušeností, protože tam se vypjaté situace objevují méně často. Viz předchozí vrchol a následný pád do 2008/2009 dna.

2)      Musíme vědět, co v trhu hledáme a obchodovat jenom to co nám vyhovuje. A klidně můžeme mít více strategií pro různé typy trhů, či různé situace. Nicméně méně je někdy více. A to už je zase o tom vědět co hledáme, co od trhu očekáváme a co nám vyhovuje.

Takže. Víte co vyhovuje Vám? Víte co v trhu hledáte? Máte kvalitní strategii? Dosahujete těch výsledků, co chcete? Pokud ne, dejte si pauzu a projděte si celé Vaše obchodování pěkně v klidu a uvidíte co je potřeba zlepšit. Úspěšní dělají přesně tohle a opakovaně, proto jsou i nadále úspěšní. Přeji hodně úspěchu.

Plukin